KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 분석 - 2차 전지 관련주

 

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF가 2023년 7월 4일에 유가증권시장에 상장되면서 뜨거운 관심을 끌어 모으고 있습니다. 이 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 최근 몇 년 사이 주식시장의 신흥 강자로 떠오른 2차 전지 관련주들 중 2차 전지에서 가장 중요한 비중을 지니고 있는 '소재' 관련 기업에 집중 투자하는 ETF입니다.

 

 

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF의 주가는 10,000원으로 시작하여 보름이 지난 현재 12,835원으로 30% 가까운 수익률을 거두고 있습니다. 한 열흘간 미적지근하다가 최근 이틀 사이 크게 올랐네요. 이 주식에 투자하기 위해서는 2차 전지의 기본적인 내용, 용어들에 알고 있는 것이 좋습니다. 이것에 대해서 쉽고 간단하게 정리했으니 참조하시고요.

2차 전지 관련주 ETF 비교

 

 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF란?

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 삼성자산운용에서 발행했습니다. ETF 중 앞에 TIGER가 붙은 것은 미래에셋자산운용, KODEX가 붙은 것은 삼성자산운용, SOL이 붙은 것은 신한자산운용에서 발행하는 상품입니다. 

 

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF의 기초지수는 'FnGuide 2차전지소핵심소재10 지수'입니다. 2차 전지 소재 기업 중에서도 핵심 기업 10곳을 선정하여 여기에 100% 투자합니다. 다른 비슷한 ETF에 비해 담고 있는 종목수가 가장 적습니다. 그만큼 수익률뿐만 아니라 위험도 역시 다른 ETF보다 높다고 할 수 있습니다. 총보수는 연 0.39%입니다. 

 

2차 전지 소재 분야는 2차 전지 산업에서 가장 핵심 영역으로 2차 전지 산업의 다른 분야에 비해 최근 성장률이 두드러지는 영역입니다. KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 소재 영역 중에서도 양극재 관련 기업의 비중이 80%를 넘을 정도로 이곳에 집중 투자하고 있습니다.

 

2차 전지의 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 크게 나누어볼 수 있는데요. 이 소재에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 바로 양극재입니다. 양극재의 품질에 따라 소재의 품질이 결정되고 곧 2차 전지의 품질로 이어집니다.

2차 전지의 작동 원리 (자료: 삼성자산운용)

 

 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF의 종목 구성 분석

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF은 2차 전지 관련주 중 소재 분야에 해당하는 기업들 중 핵심 기업을 선정하여 투자합니다. 양극재 및 음극재 생산 기업인 포스코퓨처엠의 비중이 가장 높다는 점과 수직 계열화 기업인 포스코홀딩스가 빠져 있다는 점이 다른 관련 ETF들과의 차이점이라고 할 수 있습니다. 

 

< KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 포트폴리오 구성 비중 (23/7/19 기준) >

종목명	구성비중
포스코퓨처엠	21.23%
에코프로	19.45%
에코프로비엠	16.28%
LG화학	12.48%
엘앤에프	12.05%
코스모신소재	6.23%
나노신소재	4.14%
SK아이이테크놀로지	3.81%
대주전자재료	2.22%
롯데에너지머티리얼즈	1.78%

상장 당시보다 미세 조정을 통해 상위 3개 기업의 비중을 늘리고, 나머지 기업들의 비중은 줄였습니다. 그만큼 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠의 상승세가 어마어마합니다. 이 세 기업은 모두 포스코홀딩스와 에코프로가 이루어 놓은 수직 계열화에 포함되어 있는 기업들이죠.

 

안정적인 원자재 확보가 중요한 분야이기 때문에 수직계열화 기업에 대한 선호도가 점점 높아져 가는 분위기입니다. 하지만 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF의 종목 구성에는 포스코홀딩스가 빠져 있는데요. 이 점이 어떻게 작용하게 될지는 다른 2차 전지 관련 ETF와의 비교를 통해 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.

 

참고로 최근 상장된 TIGER 2차전지소재Fn ETF에는 18개 기업이 편입되어 있는데요. 각각의 비중에는 차이가 있지만 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF의 10개 기업이 모두 포함되어 있습니다. KODEX에서는 TIGER보다 포스코퓨처엠과 엘앤에프의 비중이 2배 가까이 높다는 것이 차이점이라고 볼 수 있습니다. 이 두 종목의 주가 변동 영향을 TIGER보다는 크게 받을 수 있다는 의미로 보면 되겠습니다.

 

TIGER 2차전지소재Fn ETF 분석 - 2차 전지 관련주

 

<2023년 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 내 각 종목별 주가 추이>

종목명	올 초 주가 (2023/1/2)	현재 주가 (2023/7/19)
포스코퓨처엠	191,500원	458,000원 (▲ +139.2%)
에코프로	110,000원	1,118,000원 (▲ +916.3%)
에코프로비엠	93,400원	326,000원 (▲ +249.0%)
LG화학	604,000원	679,000원 (▲ +12.4%)
엘앤에프	185,400원	237,500원 (▲ +28.1%)
코스모신소재	52,600원	209,500원 (▲ +298.3%)
나노신소재	79,200원	144,400원 (▲ +82.3%)
SK아이이테크놀로지	53,900원	92,900원 (▲ +72.4%)
대주전자재료	72,900원	104,200원 (▲ +42.9%)
롯데에너지머티리얼	51,900원	53,800원 (▲ +3.7%)

 각 종목별 올해 주가 상승률을 보면 올해 2차 전지 관련주의 급등이 확실히 실감 나는데요. 이러한 상승 추세가 계속 이어질 가능성이 높다는 평가가 많지만 너무 많이 오른 종목들은 단기적으로는 조정이 이루어질 수 있다는 점을 염두에 두고 투자 전략을 짜야하겠습니다.

 

이상 2차 전지 관련주 중 최근 뜨거운 인기를 얻고 있는 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF에 대해 분석해 봤습니다. 표에서 볼 수 있듯이 올해 2차 전지 관련주의 주가가 이미 매우 올라있는 상태입니다. 조정가능성이 있기 때문에 한 번에 몰빵을 하기보다는 조정이 올 때마다 차근차근 적립식으로 주식을 사 모으는 전략이 바람직해 보입니다. 2차 전지 산업은 앞으로 우리나라의 대표 산업으로 올라설 가능성이 매우 높으므로 장기적인 관점에서 투자에 접근해야 하겠습니다.

 

< 관련 정보 더 보기 >

엔비디아 주가 AI 자율주행 관련주 분석 전망

KODEX 2차전지산업 ETF 분석 - 2차 전지 관련주

엔화 투자 엔테크 방법 3가지- 엔화예금, ETF, 일본주식